Application web de finance avec tableaux de bord

Numera Ledger est une application de finances pour une petite entreprise : pas le grand livre du comptable, celui du fondateur. La question à laquelle il répond chaque matin est « où en sommes-nous ? » — la trésorerie sur tous les comptes, ce qui est entré cette semaine, ce qui est dû, et si le mois suit le plan.

Les outils du marché répondent à cela pour les comptables, dans leur langue. Nous voulions un produit où le fondateur choisit les quatre chiffres qu’il regarde en premier, lit le compte de résultat sans formation et vérifie le solde sur son téléphone avant le premier café.

Après une connexion simple, le tableau de bord s’ouvre sur les blocs choisis par l’utilisateur : trésorerie, chiffre d’affaires du mois face au plan, factures à venir, principales dépenses. Le constructeur est l’endroit où l’on choisit — une palette de blocs, glissés dans une grille, une période, une vue enregistrée. La palette des graphiques a été vérifiée pour la lisibilité par les daltoniens, car un graphique financier que personne ne peut lire n’est que décoration.

Les transactions forment un tableau rapide : filtrer par compte, catégorie ou contrepartie, scinder une transaction, joindre un justificatif. Le compte de résultat se lit de haut en bas — chiffre d’affaires, coût des ventes, marge brute, charges d’exploitation, résultat —, chaque ligne s’ouvrant sur les transactions qui la composent. Les comptes affichent chaque banque et chaque carte dans une seule liste avec soldes et état de synchronisation. Les deux écrans mobiles sont la vue d’ensemble et les transactions, les deux choses qu’un fondateur vérifie en déplacement.